| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 46.912,72 | 0,00 | 92,72 | 47.005,44 |
| 03.março | 2020 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 11.938,15 | 0,00 | 29,20 | 11.967,35 |
| 03.março | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 128.499.588,78 | 30.880,48 | 317.646,35 | 128.786.354,65 |
| 03.março | 2020 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 127.976.131,91 | 0,00 | 75.226,02 | 128.051.357,93 |
| 03.março | 2020 | 2128101 | Valores em Transição | 127.976.131,91 | 0,00 | 75.226,02 | 128.051.357,93 |
| 03.março | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 122.451.549,13 | 0,00 | 75.226,02 | 122.526.775,15 |
| 03.março | 2020 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - PIS | 5.524.582,78 | 0,00 | 0,00 | 5.524.582,78 |
| 03.março | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 523.456,87 | 30.880,48 | 242.420,33 | 734.996,72 |
| 03.março | 2020 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 523.456,87 | 30.880,48 | 242.420,33 | 734.996,72 |
| 03.março | 2020 | 212890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 1.967,40 | 0,00 | 0,00 | 1.967,40 |
| 03.março | 2020 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 420.494,50 | 0,00 | 183.197,18 | 603.691,68 |
| 03.março | 2020 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 18.570,13 | 0,00 | 10.725,21 | 29.295,34 |
| 03.março | 2020 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 11.194,90 | 30,00 | 184,00 | 11.348,90 |
| 03.março | 2020 | 212890101 | VIVO S.A | 0,00 | 473,49 | 0,00 | -473,49 |
| 03.março | 2020 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
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