| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. NORTE | 12.766,58 | 6.157,52 | 0,00 | 18.924,10 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC TAG. SUL | 11.578,59 | 5.392,23 | 0,00 | 16.970,82 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A. GAMA | 16.495,78 | 5.189,96 | 0,00 | 21.685,74 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC MEC | 18.063,67 | 5.109,00 | 0,00 | 23.172,67 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC C.A.CEILÂNDIA | 16.954,15 | 4.597,54 | 0,00 | 21.551,69 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 4.645,80 | 3.787,68 | 0,00 | 8.433,48 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 5.789,66 | 3.806,53 | 0,00 | 9.596,19 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | PRA 005.1633.17 - MENDONZA E BUENOS AIRES/ARG | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | PRA - LAZER | 979,41 | 375,01 | 0,00 | 1.354,42 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | PRA - ASSISTÊNCIA | 192,53 | 0,00 | 0,00 | 192,53 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | GASTOS COM FUNDO ROTATIVO - SESC NUTES | 16.327,49 | 4.338,01 | 0,00 | 20.665,50 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | PEP - LAZER | 6.668,48 | 3.020,15 | 0,00 | 9.688,63 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | PEP - CULTURA | 2.088,16 | 403,14 | 0,00 | 2.491,30 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Material de Conservação de Limpeza | 161.959,64 | 49.802,26 | 0,00 | 211.761,90 |
| 03.março | 2020 | 3311101 | Gêneros Alimentícios e Complementos | 62.848,21 | 152.549,83 | 0,00 | 215.398,04 |
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