| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 102.603,13 | 223.915,01 | 322.911,33 | 201.599,45 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 44.635,28 | 44.635,28 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | MAXCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 47.509,19 | 47.509,19 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 14.382,00 | 14.382,00 | 12.784,00 | 12.784,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP | 0,00 | 8.334,00 | 8.334,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.446,30 | 1.446,30 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | DENTAL ALTA MOGIANA COM. DE PROD. ODONT. LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 4.197,50 | 4.197,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | PORT DIST. DE INF. E PAPELARIA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 4.498,70 | 4.498,70 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | 0,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | ROSANO TECHNOLOGY IND. COMERCIO E SERVICOS- | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 3.465,80 | 3.465,80 | 22.378,20 | 22.378,20 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - | 40.326,32 | 74.023,80 | 102.030,01 | 68.332,53 |
| 03.março | 2020 | 211310101 | ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRIT LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.610,00 | 5.610,00 |
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