| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉD. LIQUIDAR - Pensão Alimentícia | 32.901,03 | 33.089,62 | 31.035,80 | 30.847,21 |
| 03.março | 2020 | 211390101 | BANCO DO BRASIL S.A. | 32.901,03 | 33.089,62 | 31.035,80 | 30.847,21 |
| 03.março | 2020 | 2113902 | Outros Créditos a Liquidar - CEF Emprest Consig | 120.326,80 | 120.326,80 | 112.562,79 | 112.562,79 |
| 03.março | 2020 | 211390201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 120.326,80 | 120.326,80 | 112.562,79 | 112.562,79 |
| 03.março | 2020 | 2113904 | Outros Créditos a Liquidar - ASSESC/DF | 18.753,89 | 18.753,89 | 18.723,96 | 18.723,96 |
| 03.março | 2020 | 211390401 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 18.753,89 | 18.753,89 | 18.723,96 | 18.723,96 |
| 03.março | 2020 | 2113905 | Outros Créditos a Liquidar - Fornecedores Diversos | 198,67 | 198,67 | 486,88 | 486,88 |
| 03.março | 2020 | 211390501 | BLOQUEIO JUDICIAL SERVIDOR - FOPAG | 198,67 | 198,67 | 486,88 | 486,88 |
| 03.março | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 131.762.314,82 | 1.436.867,58 | 1.786.836,97 | 132.112.284,21 |
| 03.março | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 854,81 | 1.405.987,10 | 1.405.132,29 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 626.302,36 | 626.302,36 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 626.302,36 | 626.302,36 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 854,81 | 2.000,00 | 1.145,19 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2122202 | FPE/GEA - Gerência de Cultura | 854,81 | 2.000,00 | 1.145,19 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 212220201 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 854,81 | 2.000,00 | 1.145,19 | 0,00 |
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