| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 59.620,65 | 59.620,65 | 88.596,20 | 88.596,20 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 38,51 | 38,51 | 16,29 | 16,29 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 13,82 | 13,82 | 18,75 | 18,75 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 25,53 | 25,56 | 9,98 | 9,95 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 21,66 | 21,66 | 29,50 | 29,50 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 30,61 | 30,61 | 11,36 | 11,36 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 64,05 | 64,06 | 9,50 | 9,49 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 35,40 | 35,40 | 18,70 | 18,70 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 11,45 |
| 03.março | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 118,25 | 118,25 | 15,00 | 15,00 |
| 03.março | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 195,04 | 195,04 | 440,14 | 440,14 |
| 03.março | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 195,04 | 195,04 | 440,14 | 440,14 |
| 03.março | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.262.893,86 | 437.295,15 | 485.720,76 | 1.311.319,47 |
| 03.março | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 102.603,13 | 223.915,01 | 322.911,33 | 201.599,45 |
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