| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.458,12 | 7.676,62 | 3.218,50 |
| 03.março | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.100,98 | 31.100,98 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 35.559,62 | 35.559,62 | 18.919,88 | 18.919,88 |
| 03.março | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 22.119,46 | 22.119,46 |
| 03.março | 2020 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 0,00 | 0,00 | 84,29 | 84,29 |
| 03.março | 2020 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 298,24 | 298,24 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 120,74 | 205,29 | 84,55 |
| 03.março | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 123.311,82 | 123.297,43 | 213.497,94 | 213.512,33 |
| 03.março | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 27.603,27 | 27.603,27 | 49.897,79 | 49.897,79 |
| 03.março | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 27.603,27 | 27.603,27 | 49.897,79 | 49.897,79 |
| 03.março | 2020 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 500,78 | 486,39 | 183,27 | 197,66 |
| 03.março | 2020 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 500,78 | 486,39 | 183,27 | 197,66 |
| 03.março | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 95.207,77 | 95.207,77 | 163.416,88 | 163.416,88 |
| 03.março | 2020 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.616,26 | 16.616,26 |
| 03.março | 2020 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.147,23 | 13.147,23 | 13.147,23 | 13.147,23 |
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