| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 123230101 | COMPLEXO CULTURAL ESP. E LAZER | 44.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.330.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 123230101 | UNIDADE JESSÉ FREIRE-SCS | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 04.abril | 2018 | 1232401 | Benfeitorias | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 04.abril | 2018 | 123240101 | SESC GUARÁ/SIA | 602.682,58 | 0,00 | 0,00 | 602.682,58 |
| 04.abril | 2018 | 2 | PASSIVO | 631.226.746,70 | 13.502.410,00 | 14.914.751,62 | 632.639.088,30 |
| 04.abril | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 110.481.797,00 | 13.502.410,00 | 14.914.751,62 | 111.894.138,60 |
| 04.abril | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.939.939,23 | 7.505.770,71 | 7.505.325,43 | 8.939.493,95 |
| 04.abril | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.214.443,89 | 6.314.907,09 | 6.201.932,20 | 6.101.469,00 |
| 04.abril | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.120.957,57 | 4.120.957,57 | 4.151.563,03 | 4.151.563,03 |
| 04.abril | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.120.957,57 | 4.120.957,57 | 4.151.563,03 | 4.151.563,03 |
| 04.abril | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.120.957,57 | 4.120.957,57 | 4.151.563,03 | 4.151.563,03 |
| 04.abril | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.540.955,36 | 1.641.418,56 | 1.643.099,84 | 1.542.636,64 |
| 04.abril | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.518.322,28 | 1.612.050,99 | 1.630.857,65 | 1.537.128,94 |
| 04.abril | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 489.349,99 | 532.276,75 | 544.501,18 | 501.574,42 |
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