| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 98,00 | 98,00 | 60,51 | 60,51 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 88,84 | 88,84 | 50,76 | 50,76 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 79,18 | 79,19 | 28,35 | 28,34 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 96,15 | 96,15 | 58,80 | 58,80 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 76,00 | 76,00 | 119,15 | 119,15 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 64,41 | 64,41 | 80,93 | 80,93 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 35,00 | 35,00 | 403,50 | 403,50 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 38,90 | 38,90 | 101,66 | 101,66 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 3,50 | 3,50 | 10,90 | 10,90 |
| 04.abril | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 85,53 | 85,53 | 267,15 | 267,15 |
| 04.abril | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.733,59 | 2.781,59 | 2.665,34 | 2.617,34 |
| 04.abril | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 2.733,59 | 2.781,59 | 2.665,34 | 2.617,34 |
| 04.abril | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.368.637,99 | 773.789,45 | 917.983,29 | 2.512.831,83 |
| 04.abril | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 261.098,06 | 462.500,20 | 375.407,74 | 174.005,60 |
| 04.abril | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 261.098,06 | 462.500,20 | 375.407,74 | 174.005,60 |
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