| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 519.724,95 | 570.526,90 | 567.802,52 | 517.000,57 |
| 04.abril | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 509.247,34 | 509.247,34 | 518.553,95 | 518.553,95 |
| 04.abril | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 22.633,08 | 29.367,57 | 12.242,19 | 5.507,70 |
| 04.abril | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 17.512,60 | 17.608,60 | 375,39 | 279,39 |
| 04.abril | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 1.352,48 | 1.352,48 | 1.364,31 | 1.364,31 |
| 04.abril | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.768,00 | 10.406,49 | 10.502,49 | 3.864,00 |
| 04.abril | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 477.892,33 | 477.892,33 | 370.185,49 | 370.185,49 |
| 04.abril | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 477.892,33 | 477.892,33 | 370.185,49 | 370.185,49 |
| 04.abril | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 477.892,33 | 477.892,33 | 370.185,49 | 370.185,49 |
| 04.abril | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 74.638,63 | 74.638,63 | 37.083,84 | 37.083,84 |
| 04.abril | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 74.638,63 | 74.638,63 | 37.083,84 | 37.083,84 |
| 04.abril | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 74.638,63 | 74.638,63 | 37.083,84 | 37.083,84 |
| 04.abril | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 356.857,35 | 417.074,17 | 385.409,94 | 325.193,12 |
| 04.abril | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 356.857,35 | 417.074,17 | 385.409,94 | 325.193,12 |
| 04.abril | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 10.797,96 | 25.582,52 | 28.248,94 | 13.464,38 |
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