| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | EDILEUZA SILVA MELO-ME | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | TRANE TECHNOLOGIES IND, COM E SERV AR-CONDICI | 145,53 | 0,00 | 0,00 | 145,53 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | AGEFIS - AGENCIA DE FISCALIZAÇAO DO DISTRITO | 54.152,06 | 0,00 | 0,00 | 54.152,06 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 5.034,64 | 0,00 | 0,00 | 5.034,64 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | GRACIANE ALVES DO NASCIMENTO | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 3,52 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB | 0,00 | 37.217,55 | 0,00 | 37.217,55 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | MCS KOLLMORGEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 1.461,27 | 0,00 | 0,00 | 1.461,27 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | ANDERSON MATOS CASTRO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 04.abril | 2018 | 1128902 | Demais Valores em Apuração/Clientes | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 04.abril | 2018 | 112890201 | FABIANE SOARES DA SILVA | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 04.abril | 2018 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 1.857.704,28 | 1.857.704,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 1.857.704,28 | 1.857.704,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 1128904 | Demais Valores em Apuração/Folha Pagamento | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| 04.abril | 2018 | 112890401 | Valores em Apuração - Folha de Pagamento | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
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