| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 28.304,87 | 28.304,87 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 48.983,49 | 48.983,49 | 42.412,56 | 42.412,56 |
| 04.abril | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 167.332,62 | 169.246,51 | 158.439,03 | 156.525,14 |
| 04.abril | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 37.934,18 | 39.848,07 | 35.556,42 | 33.642,53 |
| 04.abril | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 37.934,18 | 39.848,07 | 35.556,42 | 33.642,53 |
| 04.abril | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 3.584,12 | 3.584,12 | 4.471,76 | 4.471,76 |
| 04.abril | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 3.584,12 | 3.584,12 | 4.471,76 | 4.471,76 |
| 04.abril | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 125.814,32 | 125.814,32 | 118.410,85 | 118.410,85 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.766,02 | 4.766,02 | 4.953,58 | 4.953,58 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 | 11.965,24 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 92.440,44 | 92.440,44 | 80.039,94 | 80.039,94 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.731,78 | 4.731,78 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 5.321,92 | 5.321,92 | 5.888,39 | 5.888,39 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 256,23 | 256,23 | 256,23 | 256,23 |
| 04.abril | 2018 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 69,26 | 69,26 | 56,50 | 56,50 |
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