| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112890101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL | 1.609,26 | 0,00 | 0,00 | 1.609,26 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF | 41.970,15 | 2,97 | 0,00 | 41.973,12 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | PERFILADOS TERRA LTDA | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 84.525,96 | 27,82 | 0,00 | 84.553,78 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 30.504,81 | 542,58 | 902,86 | 30.144,53 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | VALORES DEPOSITOS RECURSAIS EM APURAÇÃO | 15.057,26 | 0,00 | 0,00 | 15.057,26 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 5.011,83 | 11.060,18 | 1.220,08 | 14.851,93 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 11.125,89 | 0,00 | 0,00 | 11.125,89 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 30.978,59 | 0,00 | 0,00 | 30.978,59 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 60.128,98 | 0,00 | 265,82 | 59.863,16 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 0,00 | 1.332,50 | 1.332,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | UNIVERSO DA SEGURANÇA COMÉRCIO E SERV.- EIRELI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2018 | 112890101 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 0,00 |
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