| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 14.784,56 | 14.784,56 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 10.797,96 | 10.797,96 | 13.464,38 | 13.464,38 |
| 04.abril | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 71.562,97 | 115.475,25 | 110.145,10 | 66.232,82 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 3.358,04 | 3.358,04 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUÇÕES LTDA - NÃO | 0,00 | 684,20 | 684,20 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 10.819,37 | 10.819,37 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 175,77 | 421,22 | 908,37 | 662,92 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 366,96 | 366,96 | 0,00 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | CALASSIO SERVIÇOS LTDA-ME | 537,47 | 627,05 | 1.582,56 | 1.492,98 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | ENGEDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 8,66 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | ELEVADORES ORION LTDA | 207,90 | 207,90 | 207,90 | 207,90 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 15.087,40 | 15.087,40 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 3.559,22 | 3.559,22 | 2.398,48 | 2.398,48 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 247,13 | 299,60 | 285,89 | 233,42 |
| 04.abril | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.587,33 | 3.587,33 | 3.728,50 | 3.728,50 |
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