| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112790301 | LOCABEL TURISMO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | ANDRE ALISSON RABELO LIMA | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | CEARA SHOW ESPETACULOS LTDA | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | CEDRIC BAINY VALENTE 70293325120 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | RESTAURANTE TAMARINDO LTDA | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | GONTIJO HOTEL DE CAMPO LTDA | 0,00 | 13.320,00 | 0,00 | 13.320,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 0,00 | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 |
| 04.abril | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 97.514.199,35 | 3.429.231,26 | 1.865.876,93 | 99.077.553,68 |
| 04.abril | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 97.016.192,15 | 1.520.917,38 | 2.970,00 | 98.534.139,53 |
| 04.abril | 2018 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 97.016.192,15 | 1.520.917,38 | 2.970,00 | 98.534.139,53 |
| 04.abril | 2018 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 04.abril | 2018 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 04.abril | 2018 | 112820101 | IPVA/IPTU DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | 8.809,70 | 0,00 | 0,00 | 8.809,70 |
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