| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 0,00 | 1.326,00 | 0,00 | 1.326,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 12.822,10 | 4.277,44 | 14.943,69 | 2.155,85 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 7.142,93 | 2.753,93 | 3.694,52 | 6.202,34 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 23.286,20 | 93.429,88 | 80.001,80 | 36.714,28 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | HOTEIS DA FONTE S.A | 11.340,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | RAZONI HOTEIS E TURISMO LTDA | 30.430,00 | 0,00 | 6.086,00 | 24.344,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 13.743,44 | 0,00 | 0,00 | 13.743,44 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | HOTELARIA BRASIL LTDA | 13.788,19 | 0,00 | 0,00 | 13.788,19 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | OKLAHOMA ALIMENTOS LTDA | 3.267,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA | 9.477,50 | 9.477,50 | 0,00 | 18.955,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 9.275,00 | 0,00 | 0,00 | 9.275,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | OPTE HOTEIS E SERVICOS LTDA | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 427,50 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | HOTEL FAZENDA BRASILIA RESORT EIRELI | 2.422,50 | 0,00 | 0,00 | 2.422,50 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
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