| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 218,40 | 18.220,10 | 18.208,50 | 230,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | Sheltontel Turismo e Hotelaria Ltda. | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | AUSTRIA HOTEL DE MONTE VERDE LTDA | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 0,00 | 27.355,00 | 0,00 | 27.355,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 442.873,00 | 211.000,00 | 0,00 | 653.873,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 90.870,00 | 90.870,00 | 9.393,18 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | POUSADA AGUAS DE MARÇO LTDA-ME | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 0,00 | 16.661,00 | 0,00 | 16.661,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | SEVERINO MARTINS DE LIMA EIRELI | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 5.340,00 | 11.120,00 | 0,00 | 16.460,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 14.533,36 | 0,00 | 0,00 | 14.533,36 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 9.405,00 | 0,00 | 0,00 | 9.405,00 |
| 04.abril | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
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