| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 112790301 | Sheltontel Turismo e Hotelaria Ltda. | 24.480,00 | 0,00 | 0,00 | 24.480,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | AUSTRIA HOTEL DE MONTE VERDE LTDA | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | CLASS TRAVEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E | 45.737,00 | 16.495,00 | 0,00 | 62.232,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | Araras Hotel Fazenda Ltda. | 3.190,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | PIER TURISMO LTDA-ME | 598.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 878.000,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | POUSADA DOS PIRENEUS LTDA | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 93.093,00 | 93.093,00 | 9.393,18 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | HOTEL POUSADA BONSAI LTDA - EPP | 26.086,00 | 11.445,00 | 0,00 | 37.531,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 21.876,70 | 16.574,25 | 0,00 | 38.450,95 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | TRAVEL BUS LTDA - ME | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | R & C TRANSPORTES EIRELI | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | C N TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA - ME | 0,00 | 22.680,00 | 0,00 | 22.680,00 |
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