| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1127201 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 1.012,61 | 1.012,61 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112720101 | INSS C/ Salário - Família | 0,00 | 1.012,61 | 1.012,61 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.778.363,45 | 774.328,25 | 507.165,39 | 2.045.526,31 |
| 06.junho | 2018 | 1127902 | Outros Débitos Diversos - Entidade Social | 841.829,43 | 96.509,30 | 149.692,69 | 788.646,04 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/GO | 19.924,88 | 51.580,60 | 21.280,80 | 50.224,68 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. DESENVENVOLVIMENTO | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DF - GESTÃO ATUAL | 1.855,03 | 0,00 | 408,19 | 1.446,84 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | (NÃO UTILIZAR) SESC-ADM. REGIONAL MG | 26.940,00 | 0,00 | 26.940,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC-AR/PB | 0,00 | 22.718,70 | 22.718,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/ES | 24.420,00 | 22.210,00 | 22.210,00 | 24.420,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA | 48.980,00 | 0,00 | 0,00 | 48.980,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/MT | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790201 | SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS- | 55.090,00 | 0,00 | 55.090,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1127903 | Outros Débitos Diversos - Clientes/Outros | 936.534,02 | 677.818,95 | 357.472,70 | 1.256.880,27 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 864,30 | 16.235,80 | 17.100,10 | 0,00 |
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