| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 112790301 | TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | V. C. DOS SANTOS SOPRAM EIRELI | 1.020,00 | 2.482,00 | 2.023,00 | 1.479,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 1ª Devolução | 3.717,60 | 1.232,80 | 1.445,00 | 3.505,40 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 6.604,20 | 0,00 | 0,00 | 6.604,20 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 8.989,70 | 143.086,90 | 152.076,60 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | LUZEIROS HOTEIS S/A | 14.540,39 | 0,00 | 0,00 | 14.540,39 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | SCP GRAN LENCOIS FLAT RESIDENCE | 15.000,00 | 6.508,20 | 0,00 | 21.508,20 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA | 18.955,00 | 0,00 | 18.955,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | GC GASTRONOMIA LTDA | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | HOTEL FRONTENAC S/A | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | CEDRIC BAINY VALENTE 70293325120 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | RESTAURANTE TAMARINDO LTDA | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112790301 | COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE | 2.475,00 | 6.336,00 | 0,00 | 8.811,00 |
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