| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 68.636,35 | 68.636,46 | 51.426,11 | 51.426,00 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 68.282,02 | 68.282,09 | 51.014,06 | 51.013,99 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 42,35 | 42,35 | 79,74 | 79,74 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 12,44 | 12,44 | 15,50 | 15,50 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 63,78 | 63,78 | 21,79 | 21,79 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 53,00 | 53,00 | 85,50 | 85,50 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 21,63 | 21,63 | 56,00 | 56,00 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 67,50 | 67,50 | 27,23 | 27,23 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 38,86 | 38,90 | 41,29 | 41,25 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 4,01 | 4,01 | 38,50 | 38,50 |
| 06.junho | 2019 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 50,76 | 50,76 | 46,50 | 46,50 |
| 06.junho | 2019 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 508,58 | 508,58 | 243,34 | 243,34 |
| 06.junho | 2019 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 508,58 | 508,58 | 243,34 | 243,34 |
| 06.junho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.053.007,98 | 672.703,60 | 451.889,27 | 832.193,65 |
| 06.junho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 260.331,83 | 309.039,59 | 247.466,11 | 198.758,35 |
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