| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 13.470,55 | 0,00 | 17.403,14 | 30.873,69 |
| 06.junho | 2019 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 13.470,55 | 0,00 | 17.403,14 | 30.873,69 |
| 06.junho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 159.120,15 | 217.549,35 | 157.394,59 | 98.965,39 |
| 06.junho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 159.120,15 | 217.549,35 | 157.394,59 | 98.965,39 |
| 06.junho | 2019 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 4.224,60 | 5.197,97 | 1.946,74 | 973,37 |
| 06.junho | 2019 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 2.112,30 | 3.085,67 | 973,37 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 2.112,30 | 2.112,30 | 973,37 | 973,37 |
| 06.junho | 2019 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 21.536,52 | 78.992,24 | 63.790,84 | 6.335,12 |
| 06.junho | 2019 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.418,02 | 3.418,02 | 39,86 | 39,86 |
| 06.junho | 2019 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 30.328,45 | 30.328,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 22.144,53 | 27.793,50 | 5.648,97 |
| 06.junho | 2019 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 140,81 | 1.778,18 | 1.909,24 | 271,87 |
| 06.junho | 2019 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 145,00 | 145,00 | 196,22 | 196,22 |
| 06.junho | 2019 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 154,94 | 154,94 | 178,20 | 178,20 |
| 06.junho | 2019 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 17.677,75 | 19.235,87 | 1.558,12 | 0,00 |
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