| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 211210201 | DAC ENGENHARIA EIRELLI | 0,00 | 1.787,25 | 1.787,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 64.214,10 | 64.214,10 | 39.987,56 | 39.987,56 |
| 06.junho | 2019 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 11.786,52 | 11.786,52 | 7.094,51 | 7.094,51 |
| 06.junho | 2019 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 11.786,52 | 11.786,52 | 7.094,51 | 7.094,51 |
| 06.junho | 2019 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 437,11 | 437,11 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 437,11 | 437,11 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 51.990,47 | 51.990,47 | 32.893,05 | 32.893,05 |
| 06.junho | 2019 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.541,07 | 4.541,07 | 52,96 | 52,96 |
| 06.junho | 2019 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 16.313,15 | 16.313,15 | 12.820,67 | 12.820,67 |
| 06.junho | 2019 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 10.389,19 | 10.389,19 | 13.541,63 | 13.541,63 |
| 06.junho | 2019 | 21121030301 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 265,56 | 265,56 |
| 06.junho | 2019 | 21121030301 | MULIER LABORATORIO CLINICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 103,65 | 103,65 |
| 06.junho | 2019 | 21121030301 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 0,00 | 0,00 | 225,79 | 225,79 |
| 06.junho | 2019 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 188,92 | 188,92 | 188,92 | 188,92 |
| 06.junho | 2019 | 21121030301 | CELIA CURTO COMUNICAÇÃO LTDA | 100,66 | 100,66 | 100,67 | 100,67 |
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