| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.926.412,04 | 3.926.412,04 | 3.912.438,44 | 3.912.438,44 |
| 06.junho | 2019 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.926.412,04 | 3.926.412,04 | 3.912.438,44 | 3.912.438,44 |
| 06.junho | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.460.218,43 | 1.518.263,30 | 1.491.644,65 | 1.433.599,78 |
| 06.junho | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.454.807,92 | 1.512.852,79 | 1.486.869,28 | 1.428.824,41 |
| 06.junho | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 486.082,94 | 521.740,09 | 515.008,53 | 479.351,38 |
| 06.junho | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 491.472,02 | 513.859,74 | 500.390,74 | 478.003,02 |
| 06.junho | 2019 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 477.252,96 | 477.252,96 | 471.470,01 | 471.470,01 |
| 06.junho | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.410,51 | 5.410,51 | 4.775,37 | 4.775,37 |
| 06.junho | 2019 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 804,47 | 804,47 | 86,20 | 86,20 |
| 06.junho | 2019 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 848,60 | 848,60 | 832,85 | 832,85 |
| 06.junho | 2019 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.757,44 | 3.757,44 | 3.856,32 | 3.856,32 |
| 06.junho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 294.480,75 | 0,00 | 939.299,70 | 1.233.780,45 |
| 06.junho | 2019 | 2111401 | Provisão para Férias | 294.480,75 | 0,00 | 939.299,70 | 1.233.780,45 |
| 06.junho | 2019 | 211140101 | Provisão para Férias | 294.480,75 | 0,00 | 939.299,70 | 1.233.780,45 |
| 06.junho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 13.470,55 | 0,00 | 17.403,14 | 30.873,69 |
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