| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | TIM S/A | 0,00 | 0,00 | 3.762,00 | 3.762,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 284.250,00 | 284.250,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO DISTRITO | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | VIP SERVICE CLUB LOCADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 27.177,11 | 27.177,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | OI S.A | 0,00 | 0,00 | 14.152,16 | 14.152,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | KARISMA FLORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 22.825,00 | 22.825,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | DEPOSITO DE CAIXAS DE BRASILIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 263,20 | 263,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | SOSBIO CONTROLE PRAGAS E VETORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.523,24 | 1.523,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | CARLOS CÉSAR VIEIRA ME | 0,00 | 0,00 | 1.167,79 | 1.167,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 799,50 | 3.824,00 | 3.024,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.062,50 | 4.062,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.580,82 | 1.580,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS EIRELI- | 0,00 | 6.336,00 | 6.336,00 | 0,00 |
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