| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2113908 | Outros Créditos a Liquidar - Empréstimo Consignado | 0,00 | 0,00 | 405,58 | 405,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 211390801 | EMPR. CONSIGNADO BRB | 0,00 | 0,00 | 405,58 | 405,58 |
| 12.dezembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 135.451.732,38 | 1.276.317,76 | 3.548.934,59 | 137.724.349,21 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 680.518,49 | 680.518,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 680.518,49 | 680.518,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 680.518,49 | 680.518,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.787.831,37 | 0,00 | 39.244,95 | 3.827.076,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 99.150,95 | 0,00 | 213,15 | 99.364,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124101 | Obrigações por Convênios | 99.150,95 | 0,00 | 213,15 | 99.364,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 212410101 | Convênio Ministério do Esporte - 2007 | 98.897,74 | 0,00 | 212,21 | 99.109,95 |
| 12.dezembro | 2020 | 212410101 | Convênio Projeto Dentista na Escola | 253,21 | 0,00 | 0,94 | 254,15 |
| 12.dezembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.688.680,42 | 0,00 | 39.031,80 | 3.727.712,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 2124901 | Cauções Retidas s/ Serviços Prestados PJ | 3.688.680,42 | 0,00 | 39.031,80 | 3.727.712,22 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.458,26 | 3.458,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 212490101 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 396.373,81 | 0,00 | 459,40 | 396.833,21 |
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