| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.665.596,03 | 5.275.854,22 | 610.258,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 4.665.596,03 | 5.275.854,22 | 610.258,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 4.665.596,03 | 5.275.854,22 | 610.258,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 63.287,91 | 95.879,15 | 206.115,93 | 173.524,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 63.287,91 | 95.879,15 | 206.115,93 | 173.524,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 133,34 | 133,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 133,34 | 133,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 200,82 | 32.791,97 | 71.789,14 | 39.197,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210201 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 811,65 | 2.420,78 | 1.609,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 31.267,50 | 31.267,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 512,00 | 512,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 200,82 | 200,82 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210201 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 37.588,86 | 37.588,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 32.772,33 | 32.772,42 | 66.487,36 | 66.487,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 6.642,47 | 6.642,51 | 13.117,29 | 13.117,25 |
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