| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 6.642,47 | 6.642,51 | 13.117,29 | 13.117,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 26.129,86 | 26.129,91 | 53.370,07 | 53.370,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 133,66 | 133,66 | 133,66 | 133,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP. DEVAL. E SEG. | 0,00 | 0,00 | 5.125,29 | 5.125,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | DGM RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.889,84 | 15.889,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING LTDA. | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | STEEL ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.216,18 | 3.216,18 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | ELEVADORES OTIS LTDA | 63,24 | 63,24 | 31,62 | 31,62 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 13.217,63 | 13.217,67 | 13.217,64 | 13.217,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 267,44 | 267,44 | 274,29 | 274,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 188,90 | 188,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | SAPRA LANDAUER SERV. E ASS. E PROT. RADIOLOG. | 92,86 | 92,86 | 30,96 | 30,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | MICRA LAB. DE ANATOMIA PATOL. E CITOP. S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 153,45 | 153,45 |
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