| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 21,36 | 21,36 | 44,50 | 44,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 40,09 | 40,09 | 8,00 | 8,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 31,50 | 31,50 | 63,75 | 63,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 40,55 | 40,55 | 10,50 | 10,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 10,47 | 10,47 | 9,68 | 9,68 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 22,70 | 22,70 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 35,23 | 35,23 | 36,72 | 36,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 15,00 | 15,00 | 88,25 | 88,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 49,85 | 49,85 | 68,00 | 68,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 0,00 | 0,00 | 33,34 | 33,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 0,00 | 0,00 | 33,34 | 33,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 1.081.946,83 | 1.352.343,53 | 1.451.821,40 | 1.181.424,70 |
| 12.dezembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 49.751,81 | 304.437,80 | 1.288.232,10 | 1.033.546,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 49.751,81 | 304.437,80 | 1.288.232,10 | 1.033.546,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 211310101 | ECAD- ESCR. CENTRAL DE ARR.E DISTR. DE DIR. | 0,00 | 0,00 | 29.195,24 | 29.195,24 |
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