| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 15.437.704,60 | 16.452.856,92 | 11.919.045,52 | 10.903.893,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.486.993,29 | 8.453.100,88 | 8.277.352,28 | 3.311.244,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111101 | Salários a Pagar | 3.486.993,29 | 8.453.100,88 | 8.277.352,28 | 3.311.244,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 211110101 | Salários a Pagar | 3.486.993,29 | 8.453.100,88 | 8.277.352,28 | 3.311.244,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.312.529,34 | 2.251.042,67 | 2.414.745,06 | 1.476.231,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.308.682,69 | 2.247.196,02 | 2.410.885,26 | 1.472.371,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 438.895,17 | 928.984,89 | 913.108,92 | 423.019,20 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 455.010,00 | 903.433,61 | 907.110,43 | 458.686,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 414.777,52 | 414.777,52 | 590.665,91 | 590.665,91 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.846,65 | 3.846,65 | 3.859,80 | 3.859,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 731,93 | 731,93 | 720,36 | 720,36 |
| 12.dezembro | 2020 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.114,72 | 3.114,72 | 3.139,44 | 3.139,44 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.972.585,94 | 472.859,15 | 616.689,99 | 6.116.416,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111401 | Provisão para Férias | 5.972.585,94 | 472.859,15 | 616.689,99 | 6.116.416,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 211140101 | Provisão para Férias | 5.972.585,94 | 472.859,15 | 616.689,99 | 6.116.416,78 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
