| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA | 0,00 | 0,00 | 3.636,49 | 3.636,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E | 252,69 | 252,69 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | TOTVS S.A | 416,86 | 416,86 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.427,86 | 6.427,86 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 131,69 | 131,69 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | SCHNEIDER ELETRIC IT BRASIL IND E COM DE EQP EL LT | 942,08 | 942,08 | 942,07 | 942,07 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 199,16 | 199,16 | 199,17 | 199,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 325,50 | 325,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | CENTRO MEDICO DE CHECK UP LTDA | 133,16 | 133,16 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 0,00 | 0,00 | 3.626,54 | 3.626,54 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121030301 | IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA SOCIEDADE | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 30.314,76 | 30.314,76 | 67.706,09 | 67.706,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 30.314,76 | 30.314,76 | 67.672,75 | 67.672,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 30.009,26 | 30.009,26 | 67.258,91 | 67.258,91 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 38,75 | 38,75 | 84,44 | 84,44 |
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