| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | EDILEUZA SILVA MELO-ME | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 30,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | PÃO E PRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 0,00 | 188,50 | 0,00 | 188,50 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 0,00 | 2.493.572,43 | 2.493.572,43 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 0,00 | 2.493.572,43 | 2.493.572,43 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128904 | Demais Valores em Apuração/Folha Pagamento | 0,00 | 3.322.560,45 | 0,00 | 3.322.560,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 112890401 | Valores em Apuração - Folha de Pagamento | 0,00 | 3.322.560,45 | 0,00 | 3.322.560,45 |
| 12.dezembro | 2020 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 10.834,18 | 39.999,43 | 10.181,35 | 40.652,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 7.444,44 | 39.999,43 | 6.791,61 | 40.652,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 1129101 | Prêmios de Seguro - Imóveis | 7.444,44 | 0,00 | 2.791,67 | 4.652,77 |
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