| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 40,51 | 40,51 | 21,10 | 21,10 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - EDUSESC SAMAMBAIA | 78,20 | 78,20 | 54,44 | 54,44 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 138,40 | 138,40 | 176,30 | 176,30 |
| 07.julho | 2018 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.562,04 | 2.610,04 | 1.942,03 | 1.894,03 |
| 07.julho | 2018 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 2.562,04 | 2.610,04 | 1.942,03 | 1.894,03 |
| 07.julho | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.391.370,47 | 723.647,00 | 639.518,78 | 2.307.242,25 |
| 07.julho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 208.458,34 | 424.449,34 | 358.500,59 | 142.509,59 |
| 07.julho | 2018 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 208.458,34 | 424.449,34 | 358.500,59 | 142.509,59 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 758,40 | 758,40 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | COFRES SP COM. DE COFRES E MOVEIS DE ACO LTDA- | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 1.595,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | BANDEIRA HUM CONFECÇÕES EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 5.615,00 | 5.615,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 0,00 | 5.008,05 | 5.008,05 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 14.965,00 | 36.492,72 | 25.027,72 | 3.500,00 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | SERIGRIFF USINA DE ROUPAS E SERIGRAFIA EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 9.159,05 | 9.159,05 |
| 07.julho | 2018 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 10.183,21 | 27.956,91 | 23.013,17 | 5.239,47 |
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