| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.189.414,31 | 4.189.414,31 | 4.351.052,20 | 4.351.052,20 |
| 07.julho | 2018 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.189.414,31 | 4.189.414,31 | 4.351.052,20 | 4.351.052,20 |
| 07.julho | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.529.182,17 | 1.699.682,16 | 1.860.943,81 | 1.690.443,82 |
| 07.julho | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.523.970,99 | 1.694.031,69 | 1.855.069,52 | 1.685.008,82 |
| 07.julho | 2018 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 486.440,42 | 543.351,22 | 590.997,37 | 534.086,57 |
| 07.julho | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 527.700,67 | 640.850,57 | 685.369,13 | 572.219,23 |
| 07.julho | 2018 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 509.829,90 | 509.829,90 | 578.703,02 | 578.703,02 |
| 07.julho | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 5.211,18 | 5.650,47 | 5.874,29 | 5.435,00 |
| 07.julho | 2018 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 493,69 | 493,69 | 418,67 | 418,67 |
| 07.julho | 2018 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 901,49 | 1.340,78 | 1.477,14 | 1.037,85 |
| 07.julho | 2018 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.978,48 | 3.978,48 |
| 07.julho | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.091.173,86 | 1.091.173,86 | 435.477,38 | 435.477,38 |
| 07.julho | 2018 | 2111401 | Provisão para Férias | 1.091.173,86 | 1.091.173,86 | 435.477,38 | 435.477,38 |
| 07.julho | 2018 | 211140101 | Provisão para Férias | 1.091.173,86 | 1.091.173,86 | 435.477,38 | 435.477,38 |
| 07.julho | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 52.803,04 | 52.803,04 | 13.023,65 | 13.023,65 |
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