| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 287,43 | 359,70 | 258,96 | 186,69 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MOVEL E | 1.045,95 | 1.045,95 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | ELEVADORES ORION LTDA | 166,32 | 166,32 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 | 14.256,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | SKALA CONSTRUTORA EIRELI ME | 1.298,67 | 1.298,67 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA | 0,00 | 1.798,57 | 1.798,57 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | JDR SERVICES LTDA ME | 1.554,41 | 2.021,05 | 1.676,95 | 1.210,31 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | REALIZA ENGENHARIA EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 2.195,33 | 2.195,33 |
| 07.julho | 2018 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 239.262,23 | 239.262,23 | 62.086,48 | 62.086,48 |
| 07.julho | 2018 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 55.391,38 | 55.391,38 | 12.862,94 | 12.862,94 |
| 07.julho | 2018 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 55.391,38 | 55.391,38 | 12.862,94 | 12.862,94 |
| 07.julho | 2018 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.410,45 | 2.410,45 | 796,36 | 796,36 |
| 07.julho | 2018 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 2.410,45 | 2.410,45 | 796,36 | 796,36 |
| 07.julho | 2018 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 181.460,40 | 181.460,40 | 48.427,18 | 48.427,18 |
| 07.julho | 2018 | 21121030301 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 4.565,01 | 4.565,01 | 4.589,40 | 4.589,40 |
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