| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 211390401 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 23.589,30 | 23.589,30 | 17.947,75 | 17.947,75 |
| 07.julho | 2018 | 2113905 | Outros Créditos a Liquidar - Fornecedores Diversos | 2.865,99 | 2.959,07 | 954,50 | 861,42 |
| 07.julho | 2018 | 211390501 | ORUS CLINICA ODONTOLOGICA S/S - ME | 1.500,00 | 1.593,08 | 93,08 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211390501 | BLOQUEIO JUDICIAL SERVIDOR - FOPAG | 1.365,99 | 1.365,99 | 861,42 | 861,42 |
| 07.julho | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 103.939.261,18 | 6.358.843,84 | 8.178.048,53 | 105.758.465,87 |
| 07.julho | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 272.125,25 | 6.283.498,29 | 6.385.588,21 | 374.215,17 |
| 07.julho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.200.659,64 | 1.200.659,64 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 1.200.659,64 | 1.200.659,64 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 272.125,25 | 386.741,19 | 488.831,11 | 374.215,17 |
| 07.julho | 2018 | 2122201 | FPE/GEA - Gerência de Educação | 0,00 | 215.142,50 | 215.142,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 212220101 | FPE/GEA - Gerência de Educação | 0,00 | 215.142,50 | 215.142,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2122202 | FPE/GEA - Gerência de Cultura | 0,00 | 2.885,66 | 2.885,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 212220201 | FPE/GEC - Gerência de Cultura | 0,00 | 2.885,66 | 2.885,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 2122203 | FPE/GEA - Gerência de Lazer | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 |
| 07.julho | 2018 | 212220301 | FPE/GEA - Gerência de Lazer | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 | 3.816,00 |
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