| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 52.803,04 | 52.803,04 | 13.023,65 | 13.023,65 |
| 07.julho | 2018 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 52.803,04 | 52.803,04 | 13.023,65 | 13.023,65 |
| 07.julho | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 452.615,21 | 504.927,89 | 223.975,20 | 171.662,52 |
| 07.julho | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 452.615,21 | 504.927,89 | 223.975,20 | 171.662,52 |
| 07.julho | 2018 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 10.471,49 | 19.241,39 | 17.448,96 | 8.679,06 |
| 07.julho | 2018 | 211210101 | INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA | 0,00 | 8.769,90 | 8.769,90 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 10.471,49 | 10.471,49 | 8.679,06 | 8.679,06 |
| 07.julho | 2018 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 97.866,91 | 141.361,63 | 69.137,29 | 25.642,57 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | 3.436,03 | 3.436,03 | 3.454,39 | 3.454,39 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 29.612,86 | 29.612,86 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 69.586,03 | 69.586,03 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA | 3.258,22 | 3.258,22 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 10.196,75 | 10.196,75 | 0,00 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | LOGISTEC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 871,20 | 1.254,00 | 2.894,10 | 2.511,30 |
| 07.julho | 2018 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 2.106,65 | 3.071,48 | 2.793,38 | 1.828,55 |
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