| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21121030301 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 53,71 | 53,71 | 53,71 | 53,71 |
| 07.julho | 2018 | 21121030301 | COMPASSO CONSULTORIA ECONOMICA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 790,50 | 790,50 |
| 07.julho | 2018 | 21121030301 | IMMAGINATO ARQUITETURA E CENOGRAFIA | 5.258,03 | 5.258,03 | 5.258,03 | 5.258,03 |
| 07.julho | 2018 | 21121030301 | DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA. | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 65,10 |
| 07.julho | 2018 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 105.014,58 | 105.062,64 | 75.302,47 | 75.254,41 |
| 07.julho | 2018 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 102.452,54 | 102.452,60 | 73.360,44 | 73.360,38 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE - NÃO UTILIZAR | 598,05 | 598,05 | 89,58 | 89,58 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 100.977,73 | 100.977,77 | 72.203,32 | 72.203,28 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 73,88 | 73,88 | 30,42 | 30,42 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 114,66 | 114,66 | 36,16 | 36,16 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 75,16 | 75,16 | 311,34 | 311,34 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 89,80 | 89,80 | 62,58 | 62,58 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 165,70 | 165,70 | 280,15 | 280,15 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 52,32 | 52,34 | 78,55 | 78,53 |
| 07.julho | 2018 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 48,13 | 48,13 | 16,50 | 16,50 |
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