| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 211390101 | BANCO DO BRASIL S.A. | 29.162,37 | 29.162,37 | 26.277,72 | 26.277,72 |
| 08.agosto | 2021 | 2113902 | Outros Créditos a Liquidar - CEF Emprest Consig | 66.439,44 | 66.439,44 | 65.714,39 | 65.714,39 |
| 08.agosto | 2021 | 211390201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 66.439,44 | 66.439,44 | 65.714,39 | 65.714,39 |
| 08.agosto | 2021 | 2113904 | Outros Créditos a Liquidar - ASSESC/DF | 15.680,84 | 15.680,84 | 15.449,55 | 15.449,55 |
| 08.agosto | 2021 | 211390401 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC DF | 15.680,84 | 15.680,84 | 15.449,55 | 15.449,55 |
| 08.agosto | 2021 | 2113905 | Outros Créditos a Liquidar - Fornecedores Diversos | 239,10 | 239,10 | 468,01 | 468,01 |
| 08.agosto | 2021 | 211390501 | BLOQUEIO JUDICIAL SERVIDOR - FOPAG | 239,10 | 239,10 | 468,01 | 468,01 |
| 08.agosto | 2021 | 2113907 | Outros Créditos a Liquidar - Transferências de Outras Fontes | 771,00 | 771,00 | 70,00 | 70,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211390701 | BANCO DE BRASÍLIA S.A. | 771,00 | 771,00 | 70,00 | 70,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113908 | Outros Créditos a Liquidar - Empréstimo Consignado | 4.644,69 | 4.644,69 | 4.392,55 | 4.392,55 |
| 08.agosto | 2021 | 211390801 | EMPR. CONSIGNADO BRB | 4.644,69 | 4.644,69 | 4.392,55 | 4.392,55 |
| 08.agosto | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 12.616.664,32 | 2.085.150,11 | 2.928.456,02 | 13.459.970,23 |
| 08.agosto | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 541.903,90 | 541.903,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 540.703,90 | 540.703,90 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2122101 | AN - C/ Movimento | 0,00 | 540.703,90 | 540.703,90 | 0,00 |
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