| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 212490101 | SPE DATA INFORMATICA LTDA - EPP | 47.847,67 | 0,00 | 3.550,37 | 51.398,04 |
| 08.agosto | 2021 | 212490101 | EACE- ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES | 80.190,63 | 0,00 | 196,15 | 80.386,78 |
| 08.agosto | 2021 | 212490101 | JDR SERVICES LTDA ME | 37.855,82 | 0,00 | 92,60 | 37.948,42 |
| 08.agosto | 2021 | 212490101 | VH INFORMÁTICA LTDA | 12.241,76 | 0,00 | 29,94 | 12.271,70 |
| 08.agosto | 2021 | 212490101 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 251.189,12 | 0,00 | 40.269,64 | 291.458,76 |
| 08.agosto | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.411.913,54 | 1.543.246,21 | 2.316.184,84 | 9.184.852,17 |
| 08.agosto | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 5.113.196,36 | 0,00 | 75.576,64 | 5.188.773,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2128101 | Valores em Transição | 5.113.196,36 | 0,00 | 75.576,64 | 5.188.773,00 |
| 08.agosto | 2021 | 212810101 | V. Transição - 4ª Vara Federal DF - INSS | 5.113.196,36 | 0,00 | 75.576,64 | 5.188.773,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 3.298.717,18 | 1.543.246,21 | 2.240.608,20 | 3.996.079,17 |
| 08.agosto | 2021 | 2128901 | Outros Valores em Apuração | 3.298.717,18 | 1.543.246,21 | 2.240.608,20 | 3.996.079,17 |
| 08.agosto | 2021 | 212890101 | DIVERSOS PESSOA FÍSICA | 988,75 | 988,75 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 212890101 | CONTARPP ENGENHARIA LTDA | 1.570.394,91 | 0,00 | 0,00 | 1.570.394,91 |
| 08.agosto | 2021 | 212890101 | VALORES BANCARIOS A IDENTIFICAR | 177.189,13 | 42.076,05 | 29.974,00 | 165.087,08 |
| 08.agosto | 2021 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 5.282,30 | 10,00 | 83,00 | 5.355,30 |
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