| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | GSI- GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA - VIG. E SEG | 788,83 | 1.577,64 | 1.607,40 | 818,59 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 199,29 | 199,29 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 70.486,32 | 84.914,73 | 87.241,50 | 72.813,09 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | FJR CONSTRUÇÕES EIRELI | 4.369,96 | 6.053,65 | 1.683,69 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | C M L BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 0,00 | 1.853,77 | 1.853,77 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 440,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.063,88 | 11.063,88 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | GLOBAL SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 36.938,64 | 36.938,64 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 8.010,92 | 16.235,96 | 8.225,04 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2112103 | IRRF/CSLL/PIS/COFINS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 128.694,55 | 128.694,55 | 97.874,30 | 97.874,30 |
| 08.agosto | 2021 | 211210301 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 27.413,49 | 27.413,49 | 19.038,72 | 19.038,72 |
| 08.agosto | 2021 | 21121030101 | IRRF S/ Serviços de Terceiros Pessoas Juridicas | 27.413,49 | 27.413,49 | 19.038,72 | 19.038,72 |
| 08.agosto | 2021 | 211210302 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 56,22 | 56,22 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21121030201 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 56,22 | 56,22 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211210303 | CSLL/PIS/COFINS | 101.224,84 | 101.224,84 | 78.835,58 | 78.835,58 |
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