| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 211120201 | Contribuição Sindical S/ FOPAG - SINDAF/DF | 0,00 | 0,00 | 2.845,08 | 2.845,08 |
| 08.agosto | 2021 | 211120202 | Mensalidade Sindical /SINDAF/DF | 747,23 | 747,23 | 771,07 | 771,07 |
| 08.agosto | 2021 | 211120203 | Mensalidade Sindical / SINPROEP/DF | 2.413,16 | 2.413,16 | 2.570,54 | 2.570,54 |
| 08.agosto | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.770.380,00 | 751.841,28 | 703.702,81 | 7.722.241,53 |
| 08.agosto | 2021 | 2111401 | Provisão para Férias | 7.770.380,00 | 751.841,28 | 703.702,81 | 7.722.241,53 |
| 08.agosto | 2021 | 211140101 | Provisão para Férias | 7.770.380,00 | 751.841,28 | 703.702,81 | 7.722.241,53 |
| 08.agosto | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.374.832,41 | 146.404,85 | 536.640,59 | 3.765.068,15 |
| 08.agosto | 2021 | 2111501 | Provisão p/ 13º Salário | 3.374.832,41 | 146.404,85 | 536.640,59 | 3.765.068,15 |
| 08.agosto | 2021 | 211150101 | Provisão p/ 13º Salário | 3.374.832,41 | 146.404,85 | 536.640,59 | 3.765.068,15 |
| 08.agosto | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 319.063,49 | 387.159,07 | 359.036,50 | 290.940,92 |
| 08.agosto | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 319.063,49 | 387.159,07 | 359.036,50 | 290.940,92 |
| 08.agosto | 2021 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS - RETENÇÕES/COTA PATRONAL | 1.522,90 | 4.012,94 | 2.810,04 | 320,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211210101 | INSS RETENÇÃO PESSOA FÍSICA | 1.522,90 | 4.012,94 | 2.810,04 | 320,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2112102 | INSS s/ Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas | 83.656,03 | 149.261,56 | 150.741,09 | 85.135,56 |
| 08.agosto | 2021 | 211210201 | OMEGA ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 1.487,88 | 1.487,88 | 0,00 |
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