| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 44,95 | 44,95 | 64,60 | 64,60 |
| 08.agosto | 2021 | 211210402 | ISS s/ Serviços de Terceiros - Autônomos | 297,24 | 297,24 | 329,02 | 329,02 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040201 | Retençao ISS P.Física | 297,24 | 297,24 | 329,02 | 329,02 |
| 08.agosto | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.589.615,58 | 1.368.434,34 | 1.104.859,08 | 3.326.040,32 |
| 08.agosto | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 75.339,62 | 954.270,67 | 992.486,86 | 113.555,81 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 75.339,62 | 954.270,67 | 992.486,86 | 113.555,81 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE ALIM.LTDA | 3.440,72 | 38.526,83 | 45.223,52 | 10.137,41 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 0,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 0,00 | 729.852,50 | 737.750,00 | 7.897,50 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.779,88 | 10.779,88 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | R.S. DE PAULA INDÚTRIA E COMERCIO GRÁFICO LTDA | 0,00 | 20.300,00 | 20.300,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 1.428,00 | 4.641,00 | 6.188,00 | 2.975,00 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | RT COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.947,92 | 1.947,92 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | A M DISTRIB.DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI | 2.628,80 | 7.175,40 | 5.876,84 | 1.330,24 |
| 08.agosto | 2021 | 211310101 | BV ALIMENTOS EIRELI - EPP | 2.444,00 | 4.136,00 | 1.692,00 | 0,00 |
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