| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 21121030301 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 29.796,49 | 29.796,49 | 36.879,36 | 36.879,36 |
| 08.agosto | 2021 | 21121030301 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 241,80 | 241,80 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21121030301 | TRANE TECHNOLOGIES IND. COM. E SERV. DE AR- | 109,14 | 109,14 | 186,00 | 186,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21121030301 | PAROLLE COMUNICACAO E SERVICOS | 780,22 | 780,22 | 624,18 | 624,18 |
| 08.agosto | 2021 | 2112104 | ISS A RECOLHER | 105.190,01 | 105.190,02 | 107.611,07 | 107.611,06 |
| 08.agosto | 2021 | 211210401 | ISS s/ Serviços de Terceiros - P. Jurídicas | 104.892,77 | 104.892,78 | 107.282,05 | 107.282,04 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SEDE/NUCONT | 104.668,22 | 104.668,23 | 106.897,45 | 106.897,44 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC SCS | 37,78 | 37,78 | 17,83 | 17,83 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 504 SUL | 36,15 | 36,15 | 54,80 | 54,80 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC 913 SUL | 17,00 | 17,00 | 44,50 | 44,50 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC GUARÁ | 4,00 | 4,00 | 60,00 | 60,00 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC MEC | 5,40 | 5,40 | 4,25 | 4,25 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. SUL | 66,02 | 66,02 | 33,25 | 33,25 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 3,25 | 3,25 | 43,14 | 43,14 |
| 08.agosto | 2021 | 21121040101 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 10,00 | 10,00 | 62,23 | 62,23 |
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