| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 3121101 | INSS Patronal S/ Salários | 543.050,58 | 75.576,64 | 0,00 | 618.627,22 |
| 08.agosto | 2021 | 3121101 | FGTS S/ Salários | 3.334.992,03 | 472.762,71 | 0,00 | 3.807.754,74 |
| 08.agosto | 2021 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.660.930,66 | 1.918.415,69 | 118.991,17 | 15.460.355,18 |
| 08.agosto | 2021 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.660.930,66 | 1.918.415,69 | 118.991,17 | 15.460.355,18 |
| 08.agosto | 2021 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 13.660.930,66 | 1.918.415,69 | 118.991,17 | 15.460.355,18 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Complemento Auxílio Doença | 108.067,57 | 9.753,74 | 0,00 | 117.821,31 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Diárias Viagens/Excursões, Cursos e Treinamentos | 149.162,00 | 28.050,00 | 12.430,00 | 164.782,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Auxílios Doenças | 0,00 | 6.318,67 | 0,00 | 6.318,67 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Auxílio Funeral | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Benefício Pessoal - Auxílio Creche | 27.134,81 | 5.054,73 | 0,00 | 32.189,54 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Plano de Saúde - AMIL | 6.180.332,78 | 0,00 | 0,00 | 6.180.332,78 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Benefício Pessoal - Seguro Vida em Grupo | 212.926,44 | 54.571,56 | 0,00 | 267.498,00 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Vale - Alimentação/Refeição | 4.601.834,67 | 737.750,00 | 78.167,88 | 5.261.416,79 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Vale e Auxílios-Transporte | 133.776,38 | 56.882,00 | 28.393,29 | 162.265,09 |
| 08.agosto | 2021 | 3131101 | Responsabilidade Técnica | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
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