| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1232902 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -215.961,25 | 0,00 | 5.022,36 | -220.983,61 |
| 08.agosto | 2021 | 123290201 | Depreciação Acumulada de Benfeitorias (-) | -215.961,25 | 0,00 | 5.022,36 | -220.983,61 |
| 08.agosto | 2021 | 2 | PASSIVO | 645.813.431,47 | 10.974.680,79 | 11.197.935,84 | 646.036.686,52 |
| 08.agosto | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.851.377,55 | 10.974.680,79 | 11.197.935,84 | 34.074.632,60 |
| 08.agosto | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 21.234.713,23 | 8.889.530,68 | 8.269.479,82 | 20.614.662,37 |
| 08.agosto | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 17.326.034,16 | 7.133.937,27 | 6.805.584,24 | 16.997.681,13 |
| 08.agosto | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 4.396.285,77 | 4.397.185,77 | 3.879.598,35 | 3.878.698,35 |
| 08.agosto | 2021 | 2111101 | Salários a Pagar | 4.396.285,77 | 4.397.185,77 | 3.879.598,35 | 3.878.698,35 |
| 08.agosto | 2021 | 211110101 | Salários a Pagar | 4.396.285,77 | 4.397.185,77 | 3.879.598,35 | 3.878.698,35 |
| 08.agosto | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.784.535,98 | 1.838.505,37 | 1.685.642,49 | 1.631.673,10 |
| 08.agosto | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 1.781.375,59 | 1.835.344,98 | 1.679.455,80 | 1.625.486,41 |
| 08.agosto | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOPAG | 513.214,92 | 544.017,66 | 538.031,01 | 507.228,27 |
| 08.agosto | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOPAG | 724.910,77 | 748.077,42 | 668.662,08 | 645.495,43 |
| 08.agosto | 2021 | 211120103 | FGTS A RECOLHER | 543.249,90 | 543.249,90 | 472.762,71 | 472.762,71 |
| 08.agosto | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOPAG | 3.160,39 | 3.160,39 | 6.186,69 | 6.186,69 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
