| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO | 648,32 | 0,00 | 0,00 | 648,32 |
| 08.agosto | 2021 | 112890101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | 16.235,11 | 0,00 | 0,00 | 16.235,11 |
| 08.agosto | 2021 | 112890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 22.202,13 | 0,00 | 0,00 | 22.202,13 |
| 08.agosto | 2021 | 112890101 | BLOQUEIO JUDICIAL EM GARANTIA-13º VARA | 127.797,93 | 0,00 | 0,00 | 127.797,93 |
| 08.agosto | 2021 | 112890101 | RECEITAS DE CARTÕES DE DÉBITO A IDENTIFICAR | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112890101 | MARIA HELENA LIMA ME | 2.311,77 | 0,00 | 0,00 | 2.311,77 |
| 08.agosto | 2021 | 112890101 | LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 6.375,00 | 0,00 | 0,00 | 6.375,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1128903 | Demais Valores em Apuração/Plano de Saúde | 1.211,45 | 2.895.656,56 | 2.896.868,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - AMIL | 1.211,45 | 0,00 | 1.211,45 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112890301 | Plano de Saúde - MED HEALTH | 0,00 | 2.895.656,56 | 2.895.656,56 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1129 | DESPESAS ANTECIPADAS | 11.999,85 | 0,00 | 11.999,85 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 11291 | PRÊMIOS DE SEGURO | 11.999,85 | 0,00 | 11.999,85 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1129102 | Prêmios de Seguro - Veículos | 11.999,85 | 0,00 | 11.999,85 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112910201 | Prêmios de Seguro - Veículos | 11.999,85 | 0,00 | 11.999,85 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 384.177.172,24 | 316.856,74 | 1.701.366,26 | 382.792.662,72 |
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