| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | DIAMANTUR DIAMANTINA TURISMO LTDA | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 48.461,20 | 48.461,20 | 9.393,18 |
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 50.214,28 | 0,00 | 0,00 | 50.214,28 |
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | DJEINI APARECIDA PEREIRA 00141123613 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | FEDERACAO AQUATICA DE GOIAS | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS | 6.500,00 | 9.100,00 | 6.500,00 | 9.100,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112790301 | ANA ZELIA MENEZES BONFIM POUBEL 11552727149 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 8.737.052,05 | 3.221.480,45 | 2.898.295,51 | 9.060.236,99 |
| 08.agosto | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 8.360.141,92 | 280.583,67 | 0,00 | 8.640.725,59 |
| 08.agosto | 2021 | 1128201 | Depósitos em Garantia | 8.360.141,92 | 280.583,67 | 0,00 | 8.640.725,59 |
| 08.agosto | 2021 | 112820101 | 003ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 11.243,81 | 0,00 | 0,00 | 11.243,81 |
| 08.agosto | 2021 | 112820101 | DEPÓSITO EM GARANTIA DIVERSOS | 102.550,28 | 0,00 | 0,00 | 102.550,28 |
| 08.agosto | 2021 | 112820101 | 002ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
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