| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal -94 (Skala Construtora) | 15.068,59 | 2.539,55 | 0,00 | 17.608,14 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 59 (A Fora Comercial) | 2.003,88 | 14,37 | 0,00 | 2.018,25 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 32 (DFTek) | 3.503,54 | 3.503,54 | 7.007,08 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Caixa Econmica Federal - 65 (Con Cret Construes) | 1.230,98 | 8,83 | 0,00 | 1.239,81 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil - 515085 (Proj. 2 Tempo M. Esp.) | 212.190,36 | 1.536,98 | 0,00 | 213.727,34 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Banco do Brasil- 510404 (Proj. Dentista na Escola) | 944,11 | 6,84 | 0,00 | 950,95 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Conta Vinculada PNI - Plano de Investimento | 0,00 | 49.493.514,96 | 0,00 | 49.493.514,96 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Processos Trabalhistas | 2.783.270,57 | 173.291,61 | 30.547,99 | 2.926.014,19 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Tribunal de Justia do Distrito Federal e Territrios | 7.338.438,53 | 108.076,57 | 0,00 | 7.446.515,10 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1351E+12 | Depsitos Judicias - Outros | 139.331,85 | 0,00 | 0,00 | 139.331,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1381E+12 | Outros Dbitos de Empregados | 631.854,89 | 1.089.451,88 | 1.102.337,06 | 618.969,71 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Entidade Social | 667.449,52 | 0,00 | 0,00 | 667.449,52 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos - Demandas Judiciais | 0,00 | 3.012,21 | 3.012,21 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Clientes | 57.498,87 | 7.800,00 | 20.632,35 | 44.666,52 |
| 08.agosto | 2023 | 1,1382E+12 | Outros Dbitos Diversos - Alelo | 31.642,80 | 444.741,43 | 447.983,90 | 28.400,33 |
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