| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11111020102 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BB | 0,00 | 147.336.966,08 | 147.336.966,08 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11111020103 | BANCOS CONTA EM MOVIMENTO BRB | 24.436,41 | 24.097.983,49 | 24.097.403,49 | 25.016,41 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 539.621.563,93 | 31.024.973,81 | 80.194.124,75 | 490.452.412,99 |
| 08.agosto | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 539.621.563,93 | 31.024.973,81 | 80.194.124,75 | 490.452.412,99 |
| 08.agosto | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO BB | 306.217.046,83 | 10.215.073,02 | 74.076.941,36 | 242.355.178,49 |
| 08.agosto | 2023 | 11111040103 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO BRB | 233.404.517,10 | 20.809.900,79 | 6.117.183,39 | 248.097.234,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 48.900,00 | 929.183,01 | 978.083,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 48.900,00 | 929.183,01 | 978.083,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 48.900,00 | 929.183,01 | 978.083,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 48.900,00 | 929.183,01 | 978.083,01 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 48.900,00 | 458.638,00 | 507.538,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11131010102 | NUMERRIO EM TRNSITO BB | 0,00 | 409.415,41 | 409.415,41 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11131010104 | NUMERRIO EM TRNSITO CEF | 0,00 | 61.129,60 | 61.129,60 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 23.834.787,01 | 28.851.866,07 | 27.174.759,92 | 25.511.893,16 |
| 08.agosto | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 5.706.149,57 | 9.978.506,94 | 9.088.880,87 | 6.595.775,64 |
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