| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 5.706.149,57 | 9.978.506,94 | 9.088.880,87 | 6.595.775,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.157.928,12 | 4.031.188,42 | 3.601.904,82 | 4.587.211,72 |
| 08.agosto | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CARTES | 4.157.928,12 | 4.031.188,42 | 3.601.904,82 | 4.587.211,72 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO ALELO | 1.070,99 | 2.945,64 | 2.176,96 | 1.839,67 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010103 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO CIELO | 4.063.258,71 | 2.280.401,75 | 1.850.268,23 | 4.493.392,23 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010104 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DBITO CIELO | 47.786,35 | 1.717.107,62 | 1.723.659,63 | 41.234,34 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010105 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - CRDITO REDE | 3.386,00 | 0,00 | 938,50 | 2.447,50 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010106 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - DBITO REDE | 13.936,93 | 0,00 | 0,00 | 13.936,93 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010107 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER - TICKET | 28.489,14 | 30.733,41 | 24.861,50 | 34.361,05 |
| 08.agosto | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 496.806,59 | 511.064,03 | 503.935,31 | 503.935,31 |
| 08.agosto | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 496.806,59 | 511.064,03 | 503.935,31 | 503.935,31 |
| 08.agosto | 2023 | 11211022801 | DBITO REGIONAL DISTRITO FEDERAL - AN C/ MOVIMENTO | 496.806,59 | 511.064,03 | 503.935,31 | 503.935,31 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 11.038,97 | 0,00 | 0,00 | 11.038,97 |
| 08.agosto | 2023 | 112110308 | REGIONAL ESPRITO SANTO | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
| 08.agosto | 2023 | 11211030801 | REGIONAL ESPRITO SANTO | 1.152,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152,00 |
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